本文来自公众号猛兽派选股，大家关注一下。构建一个攻防切换自如的策略系统，需综合运用RSV、SSV、RSR、BIAS、OBV、VAD、RSLINE、MACD、OVS等指标，结合均线、倍量等技术分析工具。首先，利用RSR和SSV识别市场中的强势行业和个股，确保选择处于上升趋势的标的[2]。RSR>85表示市场头部15%的股票，SSV>0则表明多方优势明显。
其次，BIAS指标用于判断市场顶底背离，尤其在长周期中能有效识别趋势反转点[8]。OBV和VAD则帮助分析成交量与价格的关系，OBV创出新高通常预示价格可能继续上涨，而VAD结合成交量与价格变动，提供更敏感的动量信号[4]。
在攻防切换中，MACD可作为辅助指标，确认趋势的延续或反转。当市场处于强势时，利用均线和倍量确认突破点，增强交易信心；而在弱势市场中，则需关注OBV的底背离信号，寻找潜在的反转机会。通过综合运用这些指标，形成灵活的策略系统，以应对市场变化。
强度：RSV>50，SSV>0，RSR>85背离：BIAS，OBV，VAD，RSLINE动量：MACD，VAD量价 容量：OVS行业强度看RSV和OVS成本：均线TR 可利用的信息大致有：情绪极值后股价反转，8日和21日情绪同步极值意味着较大的股价反转，大情绪不跟随的小情绪可信度较低，情绪和股价走势背离等等。发现游资股表现对市场情绪有重要提示意义。反正亦然。 高位股没有跌停，或者没有开盘一字板跌停，市场后市向好利率很大，并且，可操作空间大。 市场自然涨停股票对比自然跌停股比例也可以窥见市场情绪。MACD作为一个经典的动量摆动指标，对判断顶底背离有重要的辅助，而从上面的例子看，似乎VW_MACD指示得更准确。当然，不同案例效果各有不同，大家不妨自己上手试试。最后我们回顾一下上一篇更新中说到的VAD指标，那是一个用价格加权的成交量指标，而今天讲的则是用成交量加权的价格指标，都包含了量价两种因素，我个人更喜欢用VAD：走势结构以价格为主，而动量则以成交量（或成交金额）为主。同理，OVS指标是以价格加权的量柱和价柱二次项，也可以尝试用成交量加权该二次项，原理也是说得通的。总结 TR情绪指标与VAD动量指标均用于捕捉市场转折点，但前者通过价格波动广度量化情绪，后者通过量价关系衡量动量强度。实战中常配合使用，例如情绪冰点叠加动量底背离时，可视为高胜率的反弹信号（如《情绪观察25》中提到的冰点+动量背离策略）。突破TR的情绪指标与同周期的VAD动量指标，有什么联系和区别？ima个人知识库回答如下：联系 1. 共同反映市场转折信号 · TR情绪指标的突破（如股价向上或向下突破TR范围）常预示情绪反转，而VAD动量指标的顶底背离（如量价背离或价格动量衰退）也提示趋势反转。两者均在市场关键节点发出预警，尤其在情绪与动量联动时，例如TR极值（冰点或沸点）常伴随VAD背离信号（如副图VAD弧形顶/底），形成共振判断依据。 2. 策略中的协同应用 · 文档提出“动量背离是情绪反转前兆”，例如在择时策略中，高温区的VAD动量背离可能需要结合TR情绪指标的突破来确认减仓时机（见《择时的本质是情绪管理》），两者相辅相成增强可靠性。在量化应用方面，研究团队采用数值映射和规律统计两种方法，分别构建了 WSO 和 WSS 指标用于个股择时。WSO 在 2010 - 2024 年 6 月实现了 16.78% 的年化收益率，WSS 更是高达 25.04%，充分彰显了量化后的威科夫技术分析在市场择时中的强大效能。我这么愚钝的都弄明白了RSR是基于第一性原理来描强度，只要稍微去思考一下就明白思想巧妙之处。一轮真正的牛市，产业锚才是底层驱动力，是十倍股诞生的集中地，拭目以待，看机器人方向是否继续强者恒强。特别是SSV这个计算强度公式，特别好用，按照强度公式去回顾历史牛股，看看是否有新发现？有些计算强度公式已回调了一个大牛了快腰斩了，强度还是高高在上。股价强度SSV加RS相对强度不断新高会有新发现。总体上看，上周五重要市场指数出现日线/周线/月线三种周期共振突破，这是一个非常重要的市场节点，可以继续看涨。每当大盘脱离盘整区域，加速上扬时，最重要的是拿住筹码，跳来跳去反而会错过节奏。大盘上扬期，大多数股票都会次第跟涨，但龙头和杂毛仍然有云泥之别，死死拿捏主线是比较好的策略。板块方向我就不多讲了，前几天的短文中有反复提及，多关注RSR行业排序。评估排序时，结合短期的OVS3和OVS5，这块替代陶博士的RPS5排序，个人认为OVS的设计比博士的短线RPS更科学合理。总结一下：大盘回撤过程中发现强势板块的几个要点：板块RSR翻红板块RSLINE创新高（红三角标记）关键日枢轴选股器出现某个板块方向强势股扎堆领头羊个股集体呈现地量+倍量（或超量）支点的反转强势基因牛市为何仍然赚不到钱问题之一，缺乏清晰的时空观。比如，明明计划做短线，却死拿着不放，心里还想着再拿一拿或许能解套，或许还能翻倍；再比如，按计划买好的趋势票正走在上升通道中，分时稍微有点回撤，马上就撒丫子跑路。混乱的时空观导致交易风格随机漂移，很难取得整体一致性正向回馈。问题之二，觉得到处是机会，这个买一点那个也买一点，天天买买买。是的呀，最差的行情都有涨停板，但这不代表我能抓住它。事后看这个涨那个也涨，上了手则不是跌就是装死，那涨的总也没有缘分。静心想想，整体行情不好的时候，概率不站在我这边，自然就会频繁失手。问题之三，迷失在日间轮动，追蜂逐蝶，水中捞月。市场总是今天涨这个，明天涨那个，今天大涨的明天往往要回调，然后我就彻底懵圈了，请问市场先生您到底让我买哪个呀。淹没在随机噪声中，看不清主线，看不清情绪周期，形不成模式，对局面没有分寸感。问题之四，控制不住冲动交易。分时波动特别容易启发人的认知偏差，每当分时垂直拉升时，体内各种激素也随之飙升，丝滑下跌时感觉苦胆汁都要倒出来，方寸屏幕召唤出各种妖魔鬼怪，大脑随之会做出临时决定。这是人性，也是软肋。问题之五，被前置成本或者前置涨幅锚定心理，做出错误择时。比如，错过最有利的止盈位置，由盈利变亏损，心里就只剩下挽回亏损的念头，不断下跌补仓，完全丢开客观判断。再比如，错过最佳买入时机，看着它一路狂飙，心想这股牛啊，等它回调我就买，结果回调来了，所谓的首次下20日（50日）均线也对了，我买进去了，结果均线凸形钝化，转头向下死死套住不放。问题还有很多，每个人情况不一样，需要在不断地在自省中前进。总体来讲，股价天天普涨的阶段是很短暂的，能持续上涨的股票少之又少，呈现幂律分布，这就是炒股难的根本原因。要想取得超级绩效，不仅仅要有概率思维，还要进化到幂律思维，如何辨识这少部分猛兽股是一个重大而关键的课题。同样，千招会不如一招精，博学而融入唯一，这是由内而外的幂律思维，市场终会奖赏有特点的选手。初选的股票强度的池子已经改用ssv的计算。这三个rps，rsv优于陶博士的rps，ssv和rsv差不多，从操作的标的看，更倾向于ssv短期建议用OVS排序，更加真实。除了它缓慢推进的走势，以及改善的RSR和RSLINE，最值得关注的是量价特性，超量与地量的反复揉搓，冲动与压抑的交相辉映，蕴含着二阶段强烈的爆发可能性。用RSV对慢线和快线可以合成一根线消除顶钝化和底钝化过程和状态的动量背离具有前瞻性并与供需强弱逻辑描述清晰一致，个人感觉算是比较好用。能共振指数的涨停股是猛股的温床；支点处长阳的二分之一处是强支撑；启动和突破处放量，途中缩量，顶部放量，结合师兄的VOL-金指标，能让分析个股更加有理有据。我感觉最好是能量化股价启动位置，再结合竞价异动，基本都能抓到大牛股上品的猛股不会频繁出现长上影线和下影线，尤其在上扬中途。无论上下影线都是突发性的做空力量，不是软就是坏。当然，事后总结毛刺多的股票也有涨得好的，但问题是盘中突然回落的时候，你将如何面对，股性过于乖戾无疑增加了持股难度。毛刺的本质是分时图形上的回撤动量，是更微观的波动自律，同样可以用TR原理或者宏观动量结构去理解。上品的猛股在支点位置一定会放出倍量，在初始创年高附近最好放出超量，并且股价以涨停方式出现，支点阳线最好不低于7%涨幅，例如最近的兆威机电这样，还有很多案例。梦网是11月进场，拿了这么长时间，终于见日出。选股逻辑是看它的大宗交易数据。高质量口袋支点筛选方法：RSR就是为口袋支点而生，口袋支点该发生的地方RSR必须大于85，而优质支点就必须是更高的RSR值。 第二个评估点是单点爆发力度。所谓单点爆发，既包含阳线幅度，也包含成交金额，就是说要有足够多的钱买进来，产生了足够大的涨幅，两者缺一不可，这个思路符合威科夫的努力和效果法则。这个点，除了图形意义上的量价分析，还可以用OVS指标衡量，OVS能够直接反映1~5天之间的资金潮。 第三个评估点是单点爆发前的紧致结构。所谓紧致结构，首先是形态上的描述，这部分在枢轴点公式中已经有了，本质上就是对最小阻力位的描述，想深入体会这部分，不妨读读《五年猛兽股——基底形态和支点》一文。无论是欧奈尔和马克，还是他们的亲传弟子或者别传弟子，凡有著述，必定会谈到这个部分。这个从行为心理上，相当于爆发前的宁静，黎明前的黑暗，就是鲁迅先生说的：不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。VCP只是其中一个特例，行为学意义可以推而广之。我想说的是他们不曾说出来的东西，就是：波动率。为此我研究参考并提出了可以实用的波动率定义：标准差/均值SDR: =STD(C,N)/MA(C,N);就是说，爆发前一日的波动率需要在某个阈值之下，如果太大，必定不够宁静，不够死寂，不够压抑，也就是必定结构太松散。那么这个阈值是多少呢？我个人建议是SDR的50日均值或者200日均值，读者不妨多多延伸研究。优质支点的第四个评估点是乖离率。乖离率太大，意味着股价延伸太多，风险越来越大，甘蔗快吃到梢了，盈亏比预期不足，参与价值打折。个人认为20均线乖离、50日均线乖离、150日均线乖离都要评估，对于乖离阈值的设计读者可以自行研究，有一种参考方法见我之前的两篇旧文《支点信号的一种风险评估技巧》和《低吸伏击线和风险警戒线（附源码）》优质支点的第五个评估点是基本面。我知道很多人对此不屑一顾，尤其是2024年绩差股大行其道，就更没人愿意看业绩了。所以，这点我也就不多说了。至于我个人，仍然坚守这个锚点，毕竟我们还是收获了宇通客车、捷捷微电、瑞芯微、赛力斯……这一众好票。我坚信：成长是永恒的主题，在任何风格的牛熊市中都有机会，不需要太多，有就够了，能多当然更好。前不久我在《2024年猛兽股回顾》一文最后埋伏了一个彩蛋：盈收双增的选股公式。按找这个公式得到的基础股池应该不会超过400只。优质支点的第六个评估点是催化剂。在技术面和基本面都具备的状态下，催化剂优先，尤其是长效催化剂更要优先。什么是长效催化剂，比如华为题材，AI题材，产业复苏，模式创新，新品发布等等。这些东西和时代有关系，和国内国际局势有关系，和经济周期有关系，和企业自身的创造力有关系，平时要多看多学多思考，所谓认知变现和信仰盈余，就是这个道理。优质支点的第七个评估点是大势。大局观非常重要，有网友留言说就是欧奈尔的M，我深以为然。每当大盘要拐头向下或者正在下跌趋势的时候，很多看上去很漂亮的突破都会成为假突破，转眼之间掉头向下，而且速度之快，来不及让人反应。这个阶段，最好的选择是旁观，除非它真的很特别很优秀。静静观察，用M8主图指标中的RSLINE衡量抗跌的品种，在大盘指数小时级别或者日线级别动量底背离时择优试仓。VAD指标顶部背离有一个逻辑的问题，请猛兽老师解惑一下：因为VAD参数22是22天折算成交量的累计结果，如果T日出现VAD顶部背离，有可能是近几天放量下跌的结果，也可能是T-21日放量下跌引发的，前者背离是有效，后者背离似乎逻辑有问题，盼复 只看明确顶底分型产生时，其它位置背离都忽略。 可能我没有表达清楚我的意思：出现VAD的顶背离，股价也出现了顶分型，但是VAD顶背离的原因需要甄别，近期成交量引发的是真背离，远期引发的可能是假背离，信号并不准确。 一个时段内，具体什么时间派发或者吸筹不重要吧，它只要行为已经出现，性质就确定了，逻辑就成立了。成交量分析本身就是推导一个行为逻辑。另外，为什么建议用中短期的时间框架，也确实有你说的这种顾虑，时间窗口太大了，行为逻辑中途突变可能性越多，但一般一个月内的行为作为机构是不太会突变的，况且这是在价格走势结构框架内摘取成交量片段进行分析。所以这确实牵扯到适应性，比如柚子风格，从吸筹到派发或许就是几天的事情，那这个指标怎么用？没法用不是，所以又有了OVS指标。猛大好，印象中在《股魔3》的大神聊天中，有人讲过突破后会有50%左右的个股会回调到之前突破的压力线水平。 如果支撑有效则会马上回弹继续向上，这个跟假突破应该不冲突吧？谢谢猛大。 仔细看文字和图例怎么描述的。道氏理论+趋势线记得总结成123法则，123法则+2B法则。都是看量价强度表达的高低点连线趋势演绎。123法则有点类似缠论一二三买卖点。斯波朗迪选择的技术分析工具不复杂，就是道氏理论+趋势线+相对强度+动量摆动指标+2B准则+200日移动平均线，啊啊，怎么感觉和我的装备这么像啊。识别这种模式的方法有几点：首先，价格突破（击穿）以后1~7日内折返，不再延伸。这个描述在突破方向上，和我总结过的猛兽股支点有效突破完全一致，有效突破就是应该迅速浮盈，否则就是错的假的。其次，折返时放量。第三，动量摆动指标背离。这第三点书中没有明说，是我添加的，是结合缠论的实战体会，屡试不爽。证券混沌操作法 1995就出版了，混沌非线性 结构分形和动量，在证券市场的表达中枢多三震。一切源于大筹码意图并用回撤数据来展现。师兄道出强势密码。量学派里的攻防结构的“三一二一”、“攻防冲守”、“悬阳三一”等战法的表象，就是主打一个回调不破关键位置的三分之一（为强）、二分之一（为正常可接受）。 “关键位置”可以是前期的一个上涨波段、也可以是（3-5根K线的）组合、也可以是单独的一根涨停or中大阳线（单阳不破）……对于短线的回撤卖出战术，用ATR止盈线或者MA均线都显然太迟钝了，这种风格，不妨试试WMA均线，或者其它更灵敏的技术。比如，我前面改进过OBV指标也不错2024年9月28 最近的四篇文章都在演示我是怎么分析，怎么运用工具，如何完成自下而上和自上而下的穿透，最终得出大局和方向和个股的判断。这要是还看不懂，您让我怎么总结？如果买盘更多价格应该会留下长长的下影，强者决定价格，意思是占据上风的一方能吞掉多少弱者，吞不完就逆转为弱者。所以即便买盘比昨日多，但今日卖盘全面压制，悉数吞进，就不会有长下影线。如果卖盘压不住买盘，但最终还是比买盘多一丢丢，那么就会有长下影线；更甚者，如果被买盘反噬，则会是带长下影线的阳K。口袋=威科夫SOS。杯柄=威科夫JCO+回测。VCP=威科夫震荡区间。持续需求跟随吃肉。背景：再吸筹区间(reacc)马克的核心优势并不在于 VCP 的胜率。鄙人拙见：赔率选取和仓位控制。基本面+大盘+板块 很重要，形态其实并不是最重要的。马克讲了分析方法，风险管理(仓位，资金)，心理建设，交易管理公理：交易双方中，强者决定价格，弱者决定成交量。依据公理来理解 VCP 就是一组不断缩量和缩价的量价柱（内包），空方供应耗尽，多方需求也平衡静等转折。“缩量上涨，卖方弱，缩量下跌，买方弱;放量上涨，买方弱，放量下跌，卖方弱”，这么理解对吗？ 只要上涨就是卖方弱，只要下跌就是买方弱。上涨时从价格幅度看多方力量，从成交幅度看空方大小；下跌时从价格幅度看空方大小，从成交幅度看多方大小。缩量上涨，和昨日相比，卖方变得更弱；放量下跌，和昨日相比，买方变得更强（但与卖方比仍处于劣势），缩量下跌，和昨日相比，买方变得更弱。当日买卖双方中弱的一方与昨日买卖双方中弱的一方比较，如果当日强，则放量，如果当日弱，则缩量，反之亦然。这个挺不易理解，能再细说一下吗？ 比如昨日上涨，那么多方强，空方弱，空方决定成交大小；然后假设今日缩量上涨，则仍然是空方弱，而且比昨日更弱，所以缩量，假如是放量上涨，则空方比昨日要强一些了，也就是说空方力量在增大。（量价的秘密，全都在这里了），（一年5倍的股票投资法） 文章标题公众号文章搜一下就能找到了https://mp.weixin.qq.com/s/J1O8N0PGFp2oD2u42alyjg只判断当下的状态，只对当下的状态作出相应的动作，不预测空间也不预测时间。——这才是真正的交易员OV5 OV3是OBV吗？思路差不多，但也不一样。公式是：成交金额（AMO）*涨跌幅*多空比（BSR），然后累加5日或者3日即可。熟悉WOBV和派发吸筹线，就应该知道BSR短期容量 OVS，可以用来板块和 etf 资金流向，应该可以理解短期资金累积，请教师兄若中期修整期间的累积（accumulation）是否也适用？源于马克在中期调整后买入也考虑累积信号。中线累积用派发吸筹线的背离信号。OVS容量指标（成交额*涨跌幅*多空系数）应该算一种动量指标吗？强调的是资金容量，也结合了动量。两者相乘就是说资金对动量的有效性，以及动量所获得的资金大小。老师，最近思考的一个点，动量正反阴阳对称性，强力指标时间累加效应，ovs倒序反动量有时候也可以观察下减量亏钱效应在哪里老师，底部VAD反用的比较多，左次低点-低点，动量背驰+价格过次低点头肩底预期，顶部对称性头肩顶，前提还是得看大局观指数情绪行业个股内生结构吧成功人士的奥秘，每年耐心的等待2次股灾，然后等上下齐心救市，这时候买入，分分钟利润翻倍即便是牛市架构，第一波突破200日均线之后，回探200日均线很常见，也很正常。大多数股票阶段顶部钝化，背反，击穿50日均，50日均拐头向下，至少需要两个月时间消化。强势股也要回撤到200均附近才有性价比，才能产生波段盈亏比预期锚点。从大局观察入手，不要沉迷于个股图形反馈所谓大局，并不是指宏观经济指标或者各种宏观事件，而是对市场本身的直接感知，主要有两点，只要满足其中一点就可以入局操作，满足两点就可以放大风险敞口。第一点，市场总体的状态。市场指数下跌或者横盘的时候，大多数人的账户都会缩水，这是为什么，不值得深思吗？第二点，行业类别的状态。像这两年的行情，如果选择行业类别错误，那么一定赚不到钱。这种结构性运动是因为经济失速、扩容增速和存量资金博弈造成。强度评级工具非常适合识别行业类别，比如用260天RSR就能够让强势行业脱颖而出，避开各种弱势行业的坑。更细节的顶部形成，可以借助15分钟或者30分钟K线图，再结合BIAS判断，背后的原理也很简单，就是动量不够了，由盛转衰。更重要的是通过领先行业类别和领先个股群体的反馈，首先是RSR是否转弱，辅助通过BIAS指标进行测量，通过自下而上的方法印证市场指数的反馈信号。就说当前的行情，领先类别是谁？你说是AI，我说是煤炭石油和出海综合类别，他们的反馈和市场指数息息相关。
两点启示：一是低吸伏击法只在第二阶段的上升通道中使用。二是利用标准差得到的伏击区域，只是我们准备入仓的时间提示，当K线突破前日高点时才是我们的买入点。
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